Учет и анализ движения денежных средств


Дисциплина:Бухгалтерский учет
Вид работы:диплом
Язык работы:русский
Объем:100
Год выполнения:2006
Размер:0.47 KB
Похожие работы:




2. От кого получено или кому выдано ПОЛУЧ А (20) 0314301
3. Номер корреспондирующего счета, субсчета КОР Ц (4) 0314301
4. Остаток на начало дня НД Ц (10) 0314301
5. Приход П Ц (10)
6. Расход Р Ц (10) 0314301
7. Итого приход за день ИТП Ц (10) 0314301
8. Итого расход за день ИТР Ц (10) 0314301
9. Остаток на конец дня КД Ц (10) 0314301
10. Номер по порядку НПП Ц (4) 0314302
11. Дата ДАТ Ц (6) 0314302
12. Документ ДОК А (10) 0314302
13. Сумма СУМ Ц (10) 0314302
Примечание. В графе «Значность» «Ц» - цифровая, «А» - алфавитная информация.
4. Описание алгоритма решения задачи.
1) Остаток на конец дня = остаток на начало дня + приход – расход
2) Итого приход денежных средств за день = суммы прихода за день
Итого расходов за день = сумма расходов денежных средств за день
Блок 1. Формирование массивов 0314101, 0314102. На входе соответственно документы «Приходный кассовый ордер» (код 0314101), «Расходный кассовый ордер» (код 0314102).
Блок 2. Корректировка массива 00740 относительно массивов 0314101, 0314102 по реквизиту «Номер документа» (НД). При отсутствии записи в массиве 00740 выдается машинограмма 0314304, где в реквизите «Комментарии» печатается сообщение «В массиве отсутствует «Номер документа».
Блок 3. Появление в блоке 1 сообщения (машинограмма 0314301) означает конец решения задачи. При его отсутствии осуществляется переход к блоку 3.
Блок 4. Определение итоговых сумм прихода и расхода денежных средств за день и остатка денежных средств в кассе на конец дня на основании массивов 0314101, 0314102 и формирование промежуточного массива В2201.
Массив В2201 имеет следующую структуру: Номер документа; От кого получено или кому выдано; Номер корреспондирующего счета, субсчета; Остаток на начало дня; Приход; Расход; Итого приход за день; Итого расход за день; Остаток на конец дня.
Блок 5. Печать документа 0314301. Документ выдается предприятию. В документе печатается остаток денежных средств в кассе за день.
5. Блок-схема
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе написания дипломной работы были выполнены следующие задачи: