Учет и анализ движения денежных средств


Дисциплина:Бухгалтерский учет
Вид работы:диплом
Язык работы:русский
Объем:100
Год выполнения:2006
Размер:0.47 KB
Похожие работы:




1. Кассовая книга (код 0314301);
2. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (код 0314302).
Выходной документ 0314301 выдается в двух экземплярах в конце каждого рабочего дня. Данные выходного документа используются для подсчета итогов по операциям за день и вывода остатка денег в кассе на следующее число.
Задача решается ежедневно.
Сбор и регистрация информации для решения задачи 0314 производится на основании следующих документов:
- «Приходный кассовый ордер» (код 0314101);
- «Расходный кассовый ордер» (код 0314102).
2. Описание входной информации
Таблица 17
Перечень и описание входных сообщений, используемых в данной задаче
Входное сообщение Форма представления Частота
Идентификатор Наименование Назначение формы
1 2 3 4 5
0314101 Приходный кассовый ордер Оформление поступления наличных денег в кассу Документ Ежедневно
0314102 Расходный кассовый ордер Оформление выдачи наличных денег из кассы Документ Ежедневно
Таблица 18
Перечень и описание структурных единиц информации входных сообщений
Наименование структурной единицы Значность Источник информации Идентификатор источника информации
1. Документ № Ц (5) Документ 0314101, 0314102
2. Дата Ц (6) Документ 0314101, 0314102
3. Корреспондирующий счет Ц (4) Документ 0314101, 0314102
4. Сумма Ц (10) Документ 0314101, 0314102
5. Ставка НДС Ц (10) Документ 0314101, 0314102
3. Описание выходной информации
Таблица 19
Перечень и описание выходных сообщений, выдаваемых в данной задаче
Выходное сообщение Форма представ-
ления Периодич-ность выдачи Срок выдачи Получатель информации
Идентификатор Наименование
0314301 Кассовая книга Документ Ежедневно Ежед-
невно Бухгалтерия, кассир
0314302 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров Документ Ежедневно Ежед-невно Бухгалтерия, кассир
Таблица 20
Перечень и описание структурных единиц информации выходных сообщений
Структурная единица
Наименование Идентификатор Значность Идентификатор выходных сообщений
1. Номер документа НД Ц (5) 0314301, 0314302